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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 891.00 | 84 021.00 | 110 870.00 | 194 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 943.00 | 88 161.00 | 123 782.00 | 211 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 146.00 | 450.00 | 352 696.00 | 353 146.00 |
BZ Autres créances | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
CF Disponibilités | 1 099 548.00 | | 1 099 548.00 | 1 099 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 773.00 | 450.00 | 1 535 323.00 | 1 535 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 716.00 | 88 611.00 | 1 659 105.00 | 1 747 716.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 162.00 | 211 040.00 | | 251 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 586.00 | 70 122.00 | | 121 586.00 |
DL TOTAL (I) | 427 748.00 | 336 162.00 | | 427 748.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 37 949.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 37 949.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 573.00 | 124 212.00 | | 87 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 3 177.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | 169 189.00 | | 224 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 411.00 | 133 965.00 | | 172 411.00 |
EA Autres dettes | 714 765.00 | 591 236.00 | | 714 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 356.00 | 1 021 779.00 | | 1 201 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 105.00 | 1 395 891.00 | | 1 659 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 356.00 | | 13 852.00 | 305 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 12 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 266.00 | 211 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 480.00 | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 986.00 | 194 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 145.00 | | 13 732.00 | 266 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | 120.00 | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 911.00 | 28 715.00 | 104 466.00 | 163 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 620.00 | | 19 480.00 | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 291.00 | 28 715.00 | 84 986.00 | 140 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 949.00 | | 7 949.00 | 37 949.00 |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 949.00 | 450.00 | 7 949.00 | 37 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 7 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 765.00 | 714 765.00 | | 714 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 352 696.00 | | | 352 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 573.00 | 28 448.00 | 59 124.00 | 87 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 649.00 | 402 163.00 | 7 486.00 | 409 649.00 |
VW T.V.A. | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 356.00 | 1 142 232.00 | 59 124.00 | 1 201 356.00 |