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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 7 573.00 | 5 416.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 891.00 | 115 670.00 | 108 220.00 | 223 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 177.00 | 123 244.00 | 121 932.00 | 245 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 911.00 | | 904 911.00 | 904 911.00 |
BZ Autres créances | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
CF Disponibilités | 1 558 508.00 | | 1 558 508.00 | 1 558 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 557.00 | | 2 533 557.00 | 2 533 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 734.00 | 123 244.00 | 2 655 490.00 | 2 778 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 617.00 | 342 748.00 | | 484 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 656.00 | 241 869.00 | | 397 656.00 |
DL TOTAL (I) | 937 273.00 | 639 618.00 | | 937 273.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 779.00 | 121 302.00 | | 79 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 2 591.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 692.00 | 269 127.00 | | 397 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 806.00 | 245 316.00 | | 308 806.00 |
EA Autres dettes | 896 725.00 | 856 647.00 | | 896 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 216.00 | 1 494 984.00 | | 1 688 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 490.00 | 2 164 602.00 | | 2 655 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 216.00 | | | 1 688 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 401.00 | | 14 485.00 | 231 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 245 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 223 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 4 850.00 | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 055.00 | | 9 545.00 | 215 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | 90.00 | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 920.00 | 36 395.00 | 71.00 | 86 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 2 821.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 167.00 | 33 574.00 | 71.00 | 82 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 692.00 | 397 692.00 | | 397 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 725.00 | 896 725.00 | | 896 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 904 911.00 | 904 911.00 | | 904 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 694.00 | 973 824.00 | 2 870.00 | 976 694.00 |
VW T.V.A. | 199 515.00 | 199 515.00 | | 199 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 217.00 | 1 688 217.00 | | 1 688 217.00 |