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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 4 753.00 | 3 388.00 | 8 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 055.00 | 82 167.00 | 132 888.00 | 215 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 401.00 | 86 920.00 | 144 481.00 | 231 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 010.00 | | 456 010.00 | 456 010.00 |
CF Disponibilités | 1 509 027.00 | | 1 509 027.00 | 1 509 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 121.00 | | 2 020 121.00 | 2 020 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 522.00 | 86 920.00 | 2 164 602.00 | 2 251 522.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 748.00 | 251 162.00 | | 342 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 869.00 | 121 586.00 | | 241 869.00 |
DL TOTAL (I) | 639 618.00 | 427 748.00 | | 639 618.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 302.00 | 88 123.00 | | 121 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 1 768.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 127.00 | 224 290.00 | | 269 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 316.00 | 172 411.00 | | 245 316.00 |
EA Autres dettes | 856 647.00 | 714 765.00 | | 856 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 984.00 | 1 201 356.00 | | 1 494 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 602.00 | 1 659 105.00 | | 2 164 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 127.00 | 269 127.00 | | 269 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 647.00 | 856 647.00 | | 856 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 302.00 | 42 273.00 | 79 029.00 | 121 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 316.00 | 245 316.00 | | 245 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 873.00 | 508 093.00 | 2 780.00 | 510 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 984.00 | 1 415 955.00 | 79 029.00 | 1 494 984.00 |