| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 847 373.00 | | 847 373.00 | 847 373.00 |
AP Constructions | 99 772.00 | 84 224.00 | 15 548.00 | 99 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 17 370.00 | 1 713.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 570.00 | 134 589.00 | 71 981.00 | 206 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 267.00 | 236 312.00 | 974 955.00 | 1 211 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BZ Autres créances | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 035.00 | | 220 035.00 | 220 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 302.00 | 236 312.00 | 1 194 990.00 | 1 431 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
DG Autres réserves | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
DH Report à nouveau | -149 709.00 | -110 633.00 | | -149 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | -39 076.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 654 162.00 | 646 884.00 | | 654 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 787.00 | 71 422.00 | | 169 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 108.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 327.00 | 414 450.00 | | 325 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | 38 883.00 | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 9 223.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 433.00 | 534 086.00 | | 532 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 990.00 | 1 189 365.00 | | 1 194 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 344.00 | 534 086.00 | | 510 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 616.00 | 3 182.00 | | 123 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 285.00 | | 1 935 285.00 | 1 935 285.00 |
FG Production vendue services | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 141.00 | | 1 946 141.00 | 1 946 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 095.00 | 1 890.00 | | 11 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 023.00 | 38 523.00 | | 33 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 958.00 | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 16 234.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 16 234.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 238.00 | 286.00 | | 10 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | 286.00 | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 031.00 | 15 949.00 | | -7 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 575.00 | 1 925 217.00 | | 1 964 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 298.00 | 1 964 292.00 | | 1 957 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278.00 | -39 076.00 | | 7 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 028.00 | | 12 842.00 | 1 199 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 38 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603.00 | 1 211 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 502.00 | | | 847 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 621.00 | | 12 804.00 | 312 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 905.00 | | 38.00 | 38 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 340.00 | 31 973.00 | | 204 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 122.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 332.00 | 31 851.00 | | 204 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 327.00 | 325 327.00 | | 325 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 616.00 | 123 616.00 | | 123 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 171.00 | 24 083.00 | 22 088.00 | 46 171.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 433.00 | 510 344.00 | 22 088.00 | 532 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 225.00 | 14 029.00 | | 15 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 122.00 | 29 125.00 | | 39 122.00 |
ST Autres comptes | 86 430.00 | 97 658.00 | | 86 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 359.00 | 69 118.00 | | 61 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 417.00 | 43 917.00 | | 28 417.00 |
YT Sous‐traitance | | 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 015.00 | 5 948.00 | | 6 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 240.00 | 19 977.00 | | 21 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 911.00 | 196 063.00 | | 186 911.00 |