| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 847 373.00 | | 847 373.00 | 847 373.00 |
AP Constructions | 99 772.00 | 94 201.00 | 5 571.00 | 99 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 18 029.00 | 1 054.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 160.00 | 156 592.00 | 51 568.00 | 208 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 895.00 | 268 951.00 | 943 944.00 | 1 212 895.00 |
BT Marchandises | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
BZ Autres créances | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 840.00 | | 244 840.00 | 244 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 735.00 | 268 951.00 | 1 188 784.00 | 1 457 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
DG Autres réserves | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
DH Report à nouveau | -142 431.00 | -149 709.00 | | -142 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 631.00 | 7 278.00 | | 34 631.00 |
DL TOTAL (I) | 688 793.00 | 654 162.00 | | 688 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 060.00 | 169 787.00 | | 80 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 190.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 258.00 | 325 327.00 | | 332 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 572.00 | 34 817.00 | | 71 572.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 2 312.00 | | 6 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 596.00 | 532 433.00 | | 491 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 784.00 | 1 194 990.00 | | 1 188 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 760.00 | 510 344.00 | | 485 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 927.00 | 123 616.00 | | 57 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 825.00 | | 1 911 825.00 | 1 911 825.00 |
FG Production vendue services | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 879.00 | | 1 924 879.00 | 1 924 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 833.00 | 11 095.00 | | 13 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 118.00 | 33 023.00 | | 26 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 944.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 3 810.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 3 810.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 10 238.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 10 841.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -7 031.00 | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 634.00 | 1 964 575.00 | | 1 941 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 003.00 | 1 957 298.00 | | 1 907 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 631.00 | 7 278.00 | | 34 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 408.00 | 26 394.00 | | 16 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 267.00 | | 1 628.00 | 1 211 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 502.00 | | | 847 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 425.00 | | 1 590.00 | 325 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 340.00 | | 38.00 | 38 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 312.00 | 32 639.00 | | 236 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 183.00 | 32 639.00 | | 236 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 258.00 | 332 258.00 | | 332 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 133.00 | 16 297.00 | 5 836.00 | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 596.00 | 485 760.00 | 5 836.00 | 491 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 143.00 | 20 723.00 | | 25 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 291.00 | 39 122.00 | | 24 291.00 |
ST Autres comptes | 70 772.00 | 86 430.00 | | 70 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 004.00 | 61 359.00 | | 62 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 417.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | 517.00 | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 223.00 | 21 240.00 | | 26 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 755.00 | 51 645.00 | | 50 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 295.00 | 47 177.00 | | 43 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 067.00 | 186 911.00 | | 157 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |