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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 847 373.00 | | 847 373.00 | 847 373.00 |
AP Constructions | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 18 461.00 | 622.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 271.00 | 172 920.00 | 43 352.00 | 216 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 051.00 | 291 282.00 | 929 770.00 | 1 221 051.00 |
BT Marchandises | 129 879.00 | | 129 879.00 | 129 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 564.00 | | 253 564.00 | 253 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 615.00 | 291 282.00 | 1 183 333.00 | 1 474 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
DG Autres réserves | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
DH Report à nouveau | -107 800.00 | | | -107 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
DL TOTAL (I) | 773 822.00 | | | 773 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
EA Autres dettes | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 917.00 | | | 481 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 333.00 | | | 1 183 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 917.00 | | | 401 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 169.00 | | 1 999 169.00 | 1 999 169.00 |
FG Production vendue services | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 673.00 | | 2 020 673.00 | 2 020 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 6.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | | | -4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 061.00 | | | 2 033 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 833.00 | | | 1 948 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 895.00 | | 8 156.00 | 1 212 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 502.00 | | | 847 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 015.00 | | 8 112.00 | 327 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 379.00 | | 44.00 | 38 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 951.00 | 22 330.00 | | 268 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 822.00 | 22 330.00 | | 268 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 917.00 | 401 917.00 | | 401 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
ST Autres comptes | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |