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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 3 816.00 | 2 892.00 | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 9 699.00 | 3 589.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 925.00 | 210 726.00 | 7 199.00 | 217 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 253.00 | 224 241.00 | 14 012.00 | 238 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 147.00 | 224 241.00 | 161 906.00 | 386 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 373.00 | 29 083.00 | | 56 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 534.00 | 27 290.00 | | -8 534.00 |
DL TOTAL (I) | 56 639.00 | 65 173.00 | | 56 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 204.00 | 61 510.00 | | 53 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 5 172.00 | | 10 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 121.00 | 28 136.00 | | 40 121.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 285.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 267.00 | 95 103.00 | | 105 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 906.00 | 160 276.00 | | 161 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 342.00 | 95 103.00 | | 69 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 682.00 | | 276 682.00 | 276 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 682.00 | | 276 682.00 | 276 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | 6 788.00 | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 437.00 | 270 684.00 | | 286 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 971.00 | 243 394.00 | | 294 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 534.00 | 27 290.00 | | -8 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 680.00 | | 5 573.00 | 232 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707.00 | | 3 000.00 | 3 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 765.00 | | 2 448.00 | 228 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 125.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 487.00 | 7 754.00 | | 216 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 108.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 779.00 | 7 646.00 | | 212 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 204.00 | 17 279.00 | 35 925.00 | 53 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VP Divers | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 267.00 | 69 342.00 | 35 925.00 | 105 267.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 267.00 | 69 342.00 | 35 925.00 | 105 267.00 |