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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 7 864.00 | 989.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 781.00 | 196 772.00 | 10 009.00 | 206 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 743.00 | 211 218.00 | 11 524.00 | 222 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 992.00 | 211 218.00 | 158 773.00 | 369 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 920.00 | 47 839.00 | | 55 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | 8 081.00 | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 85 479.00 | 64 720.00 | | 85 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 613.00 | 49 487.00 | | 25 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 8 606.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 629.00 | 37 673.00 | | 30 629.00 |
EA Autres dettes | 10 893.00 | 418.00 | | 10 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 294.00 | 96 184.00 | | 73 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 773.00 | 160 904.00 | | 158 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 552.00 | 70 573.00 | | 68 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 222.00 | 4 580.00 | 290 802.00 | 286 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 222.00 | 4 580.00 | 290 802.00 | 286 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 200.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 200.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 036.00 | 396.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 396.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -196.00 | | -2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 855.00 | 314 400.00 | | 291 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 095.00 | 306 320.00 | | 271 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 760.00 | 8 081.00 | | 20 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | 6 822.00 | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 141.00 | | 3 863.00 | 229 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 261.00 | 222 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 137.00 | 215 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 908.00 | | 3 863.00 | 221 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 902.00 | 7 542.00 | 7 226.00 | 210 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | 125.00 | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 195.00 | 7 542.00 | 7 101.00 | 204 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 613.00 | 20 871.00 | 4 742.00 | 25 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 234.00 | 101 165.00 | 69.00 | 101 234.00 |
VW T.V.A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 294.00 | 68 552.00 | 4 742.00 | 73 294.00 |