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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853.00 | 7 134.00 | 1 719.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 055.00 | 197 061.00 | 15 994.00 | 213 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 141.00 | 210 902.00 | 18 239.00 | 229 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CF Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 806.00 | 210 902.00 | 160 904.00 | 371 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 839.00 | 56 373.00 | | 47 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 081.00 | -8 534.00 | | 8 081.00 |
DL TOTAL (I) | 64 720.00 | 56 639.00 | | 64 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 487.00 | 53 204.00 | | 49 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 10 853.00 | | 8 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 673.00 | 40 121.00 | | 37 673.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 1 089.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 184.00 | 105 267.00 | | 96 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 904.00 | 161 906.00 | | 160 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 573.00 | 69 342.00 | | 70 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 294.00 | 17 820.00 | 312 114.00 | 294 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 294.00 | 17 820.00 | 312 114.00 | 294 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | 9 269.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 400.00 | 286 437.00 | | 314 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 320.00 | 294 971.00 | | 306 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 081.00 | -8 534.00 | | 8 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 253.00 | | 15 642.00 | 238 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 753.00 | | 229 141.00 | 24 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | | 221 908.00 | 24 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 212.00 | | 15 449.00 | 231 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 193.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 241.00 | 11 019.00 | 24 357.00 | 224 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 2 892.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 426.00 | 8 127.00 | 24 357.00 | 220 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 487.00 | 23 876.00 | 25 611.00 | 49 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 752.00 | 102 683.00 | 69.00 | 102 752.00 |
VW T.V.A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 184.00 | 70 573.00 | 25 611.00 | 96 184.00 |