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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 818.00 | 19 818.00 | 10 000.00 | 29 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 10 863.00 | 650.00 | 11 513.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 396.00 | 31 396.00 | 11 000.00 | 42 396.00 |
060 Stock marchandises | 59 412.00 | 16 931.00 | 42 481.00 | 59 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 707.00 | 16 931.00 | 123 776.00 | 140 707.00 |
110 Total général Actif | 183 103.00 | 48 327.00 | 134 776.00 | 183 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
242 Autres charges externes. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
252 Charges sociales | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
262 Autres charges | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 946.00 | | | 4 946.00 |