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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 818.00 | 19 818.00 | 10 000.00 | 29 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 442.00 | 32 046.00 | 10 396.00 | 42 442.00 |
060 Stock marchandises | 48 801.00 | 20 560.00 | 28 241.00 | 48 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
084 Disponibilités | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 395.00 | 20 560.00 | 132 835.00 | 153 395.00 |
110 Total général Actif | 195 837.00 | 52 606.00 | 143 231.00 | 195 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 322.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 97.00 | | | 97.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 011.00 | | | 65 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
242 Autres charges externes. | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |