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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 818.00 | 19 818.00 | 10 000.00 | 29 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 396.00 | 32 046.00 | 10 350.00 | 42 396.00 |
060 Stock marchandises | 55 457.00 | 22 918.00 | 32 539.00 | 55 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
084 Disponibilités | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 178.00 | 22 918.00 | 122 260.00 | 145 178.00 |
110 Total général Actif | 187 574.00 | 54 964.00 | 132 610.00 | 187 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 503.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 114.00 | | | 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
242 Autres charges externes. | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
252 Charges sociales | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 987.00 | | | 5 987.00 |