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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 5 968.00 | 11 223.00 | 17 190.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 287.00 | 7 968.00 | 33 320.00 | 41 287.00 |
060 Stock marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
072 Créances – Autres | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
084 Disponibilités | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
110 Total général Actif | 113 523.00 | 7 968.00 | 105 555.00 | 113 523.00 |
134 Report à nouveau | | | 10 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 628.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 844.00 | 115 140.00 | | 116 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 587.00 | 20 272.00 | | 20 587.00 |
224 Production immobilisée | 690.00 | 769.00 | | 690.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | 3 174.00 | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 543.00 | 139 356.00 | | 139 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 987.00 | 64 629.00 | | 54 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 308.00 | -7 278.00 | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 37 231.00 | 42 570.00 | | 37 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 915.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 925.00 | 16 555.00 | | 14 925.00 |
252 Charges sociales | 3 305.00 | 3 993.00 | | 3 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 105.00 | 3 045.00 | | 5 105.00 |
262 Autres charges | 2 827.00 | -2.00 | | 2 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 792.00 | 125 428.00 | | 118 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 751.00 | 13 927.00 | | 20 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 63.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 795.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 512.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 1 779.00 | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 628.00 | 10 904.00 | | 16 628.00 |