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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 675.00 | 9 318.00 | 8 357.00 | 17 675.00 |
040 Immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 787.00 | 13 318.00 | 28 469.00 | 41 787.00 |
060 Stock marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
084 Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
110 Total général Actif | 106 971.00 | 13 318.00 | 93 653.00 | 106 971.00 |
134 Report à nouveau | | | 27 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 396.00 | 116 844.00 | | 127 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 990.00 | 20 587.00 | | 28 990.00 |
224 Production immobilisée | 178.00 | 690.00 | | 178.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 1 421.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 183.00 | 139 543.00 | | 157 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 259.00 | 54 989.00 | | 62 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | -1 308.00 | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 33 327.00 | 37 231.00 | | 33 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 1 718.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 650.00 | 14 925.00 | | 41 650.00 |
252 Charges sociales | 4 823.00 | 3 305.00 | | 4 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 351.00 | 5 105.00 | | 5 351.00 |
262 Autres charges | 3 581.00 | 2 827.00 | | 3 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 091.00 | 118 792.00 | | 153 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 091.00 | 20 751.00 | | 4 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | 151.00 | | 547.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 543.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 571.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 3 160.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 354.00 | 16 628.00 | | 3 354.00 |