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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 735.00 | 13 124.00 | 7 611.00 | 20 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 847.00 | 19 124.00 | 25 723.00 | 44 847.00 |
060 Stock marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
084 Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
110 Total général Actif | 106 274.00 | 19 124.00 | 87 149.00 | 106 274.00 |
134 Report à nouveau | | | 30 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 394.00 | 127 396.00 | | 135 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 585.00 | 28 990.00 | | 29 585.00 |
224 Production immobilisée | | 178.00 | | |
230 Autres produits | 76.00 | 619.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 055.00 | 157 183.00 | | 165 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 432.00 | 62 259.00 | | 64 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -193.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 055.00 | 33 327.00 | | 35 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 295.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 863.00 | 41 650.00 | | 49 863.00 |
252 Charges sociales | 6 384.00 | 4 823.00 | | 6 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 806.00 | 5 351.00 | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 3 948.00 | 3 581.00 | | 3 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 604.00 | 153 091.00 | | 167 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 549.00 | 4 091.00 | | -2 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | 547.00 | | 745.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 550.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 4.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 400.00 | 3 354.00 | | -2 400.00 |