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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 903.00 | 75 399.00 | 17 503.00 | 92 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 536.00 | 131 186.00 | 94 350.00 | 225 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 659.00 | | 130 659.00 | 130 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 720.00 | 206 586.00 | 947 134.00 | 1 153 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 169 523.00 | | 169 523.00 | 169 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 554.00 | | 435 554.00 | 435 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 275.00 | 206 586.00 | 1 382 688.00 | 1 589 275.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 625 243.00 | | | 625 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 892.00 | | | 354 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 013.00 | | | 251 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 445.00 | | | 757 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 688.00 | | | 1 382 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 232.00 | | | 601 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 907.00 | | 1 257 907.00 | 1 257 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 907.00 | | 1 257 907.00 | 1 257 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | | | -9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 978.00 | | | 1 284 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 829.00 | | | 1 247 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 128.00 | | 180 591.00 | 973 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 528.00 | | 48 912.00 | 269 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 131 679.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 367.00 | 26 218.00 | | 180 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 367.00 | 26 218.00 | | 180 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 659.00 | | | 130 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 892.00 | 217 898.00 | 136 993.00 | 354 892.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VP Divers | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 209.00 | 236 949.00 | 134 259.00 | 371 209.00 |
VW T.V.A. | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 226.00 | 601 232.00 | 136 993.00 | 738 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
ST Autres comptes | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 344.00 | | | 362 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |