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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 489.00 | 33 813.00 | 30 675.00 | 64 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 370.00 | 188 401.00 | 144 968.00 | 333 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 639.00 | 222 215.00 | 991 423.00 | 1 213 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
BZ Autres créances | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
CF Disponibilités | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 727.00 | 222 215.00 | 1 249 511.00 | 1 471 727.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 232 354.00 | | | 232 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 678 417.00 | | | 678 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 416.00 | | | 237 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | | | 206 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 094.00 | | | 571 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 511.00 | | | 1 249 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 190.00 | | | 350 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 704.00 | | 84 934.00 | 1 150 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 115 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 213 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 924.00 | | 84 934.00 | 312 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 780.00 | | | 137 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 244.00 | 37 970.00 | | 184 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 244.00 | 37 970.00 | | 184 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 067.00 | 206 067.00 | | 206 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 598.00 | 49 447.00 | 86 151.00 | 235 598.00 |
VI Groupe et associés | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 731.00 | 191 971.00 | 99 760.00 | 291 731.00 |
VW T.V.A. | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 244.00 | 350 190.00 | 86 151.00 | 562 244.00 |