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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 693.00 | 43 322.00 | 24 370.00 | 67 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 240.00 | 216 010.00 | 115 229.00 | 331 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 713.00 | 259 333.00 | 935 380.00 | 1 194 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BZ Autres créances | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
CF Disponibilités | 305 070.00 | | 305 070.00 | 305 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 614.00 | 259 333.00 | 1 384 280.00 | 1 643 614.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 238 417.00 | | | 238 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 672 659.00 | | | 672 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 510.00 | | | 455 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 620.00 | | | 711 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 280.00 | | | 1 384 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 862.00 | | | 584 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 639.00 | | 5 801.00 | 1 213 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 95 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 726.00 | 1 194 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 726.00 | 398 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 859.00 | | 5 801.00 | 397 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 215.00 | 41 844.00 | 4 726.00 | 222 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 215.00 | 41 844.00 | 4 726.00 | 222 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 210.00 | 342 002.00 | 111 317.00 | 455 210.00 |
VI Groupe et associés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 465.00 | 108 705.00 | 79 760.00 | 188 465.00 |
VW T.V.A. | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 070.00 | 584 862.00 | 111 317.00 | 698 070.00 |