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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 028.00 | 13 343.00 | 3 685.00 | 17 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 267.00 | 221 771.00 | 53 496.00 | 275 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 301.00 | 99 467.00 | 41 834.00 | 141 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 716.00 | 334 581.00 | 100 135.00 | 434 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
BP En cours de production de services | 315 858.00 | | 315 858.00 | 315 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 263.00 | 8 580.00 | 1 095 683.00 | 1 104 263.00 |
BZ Autres créances | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
CF Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 367.00 | 8 580.00 | 1 593 787.00 | 1 602 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 083.00 | 343 161.00 | 1 693 922.00 | 2 037 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 94 542.00 | 302 809.00 | | 94 542.00 |
DH Report à nouveau | | -118 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 848.00 | -89 312.00 | | 164 848.00 |
DL TOTAL (I) | 334 190.00 | 169 342.00 | | 334 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 765.00 | 334 739.00 | | 124 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 530.00 | 58 669.00 | | 43 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 818.00 | 458 879.00 | | 653 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 239.00 | 273 361.00 | | 389 239.00 |
EA Autres dettes | 47 036.00 | 8 054.00 | | 47 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 731.00 | 1 168 703.00 | | 1 359 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 922.00 | 1 338 045.00 | | 1 693 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 865.00 | 1 121 295.00 | | 1 337 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
FG Production vendue services | 4 762 768.00 | | 4 762 768.00 | 4 762 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 549.00 | | 4 768 549.00 | 4 768 549.00 |
FM Production stockée | | | 79 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | 4 418.00 | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 708.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 242.00 | 5 125.00 | | 7 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 45.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 505.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | 4 620.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 358.00 | 4 225 085.00 | | 4 917 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 510.00 | 4 314 397.00 | | 4 752 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 848.00 | -89 312.00 | | 164 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 211.00 | 51 098.00 | | 14 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 257.00 | | 49 329.00 | 431 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 870.00 | 434 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 870.00 | 416 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | 1 967.00 | 15 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 576.00 | | 46 862.00 | 415 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 500.00 | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 020.00 | 42 431.00 | 45 870.00 | 338 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 771.00 | 3 572.00 | | 9 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 249.00 | 38 859.00 | 45 870.00 | 328 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 6 130.00 | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 6 130.00 | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 6 130.00 | | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 818.00 | 653 818.00 | | 653 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 175.00 | 85 175.00 | | 85 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 002.00 | | | 1 094 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 414.00 | 25 548.00 | 21 866.00 | 47 414.00 |
VI Groupe et associés | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
VP Divers | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 046.00 | 1 229 046.00 | | 1 229 046.00 |
VW T.V.A. | 203 191.00 | 203 191.00 | | 203 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 201.00 | 1 294 335.00 | 21 866.00 | 1 316 201.00 |