| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 028.00 | 16 684.00 | 344.00 | 17 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 462.00 | 267 942.00 | 21 520.00 | 289 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 258.00 | 166 225.00 | 319 033.00 | 485 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 368.00 | 450 851.00 | 341 517.00 | 792 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BP En cours de production de services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 876.00 | 2 450.00 | 1 573 426.00 | 1 575 876.00 |
BZ Autres créances | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CF Disponibilités | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 392.00 | 2 450.00 | 2 347 942.00 | 2 350 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 760.00 | 453 301.00 | 2 689 459.00 | 3 142 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 362 042.00 | 259 390.00 | | 362 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 676.00 | 224 652.00 | | 209 676.00 |
DL TOTAL (I) | 646 518.00 | 558 842.00 | | 646 518.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 464.00 | 103 947.00 | | 292 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 433.00 | 41 361.00 | | 39 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 601.00 | 35 470.00 | | 34 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 858.00 | 975 310.00 | | 1 088 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 363.00 | 483 313.00 | | 564 363.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | 18 450.00 | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 940.00 | 1 657 850.00 | | 2 027 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 459.00 | 2 216 693.00 | | 2 689 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 311.00 | 1 621 687.00 | | 1 884 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 785.00 | 29 901.00 | | 62 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FG Production vendue services | 7 101 939.00 | | 7 101 939.00 | 7 101 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 106 144.00 | | 7 106 144.00 | 7 106 144.00 |
FM Production stockée | | | 50 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 211 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 929.00 | 50 401.00 | | 51 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | 79.00 | | 6 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 14 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | 14 479.00 | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 297.00 | 1 100.00 | | 47 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 797.00 | 1 100.00 | | 47 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 273.00 | 13 379.00 | | -41 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 930.00 | 9 305.00 | | 72 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 544.00 | 6 061 938.00 | | 7 217 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 867.00 | 5 837 286.00 | | 7 007 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 676.00 | 224 652.00 | | 209 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 088.00 | 11 080.00 | | 28 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 669.00 | | 281 199.00 | 511 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 792 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 521.00 | | 281 199.00 | 493 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 754.00 | 74 097.00 | | 376 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 363.00 | 1 321.00 | | 15 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 391.00 | 72 776.00 | | 361 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 15 000.00 | | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 858.00 | 1 088 858.00 | | 1 088 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 945.00 | 1 572 945.00 | | 1 572 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 618.00 | 84 989.00 | 143 629.00 | 228 618.00 |
VI Groupe et associés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 937.00 | | | 223 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 050.00 | 1 746 050.00 | | 1 746 050.00 |
VW T.V.A. | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 339.00 | 1 849 710.00 | 143 629.00 | 1 993 339.00 |