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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 028.00 | 15 363.00 | 1 664.00 | 17 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 231.00 | 252 121.00 | 27 110.00 | 279 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 291.00 | 109 270.00 | 105 020.00 | 214 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 669.00 | 376 754.00 | 134 915.00 | 511 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BP En cours de production de services | 504 010.00 | | 504 010.00 | 504 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 910.00 | 2 450.00 | 1 390 460.00 | 1 392 910.00 |
BZ Autres créances | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CF Disponibilités | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 228.00 | 2 450.00 | 2 081 778.00 | 2 084 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 897.00 | 379 204.00 | 2 216 693.00 | 2 595 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 259 390.00 | 94 542.00 | | 259 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 652.00 | 164 848.00 | | 224 652.00 |
DL TOTAL (I) | 558 842.00 | 334 190.00 | | 558 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 946.00 | 124 765.00 | | 103 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 361.00 | 101 343.00 | | 41 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 470.00 | 43 530.00 | | 35 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 310.00 | 652 044.00 | | 975 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 313.00 | 389 239.00 | | 483 313.00 |
EA Autres dettes | 18 450.00 | 47 036.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 850.00 | 1 357 957.00 | | 1 657 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 693.00 | 1 692 148.00 | | 2 216 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 309.00 | 1 337 865.00 | | 1 621 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 796 434.00 | | 5 796 434.00 | 5 796 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 434.00 | | 5 796 434.00 | 5 796 434.00 |
FM Production stockée | | | 188 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 6 825.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 417.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 479.00 | 7 242.00 | | 14 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 584.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 584.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 379.00 | 6 658.00 | | 13 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 061 938.00 | 4 917 358.00 | | 6 061 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 286.00 | 4 752 510.00 | | 5 837 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 652.00 | 164 848.00 | | 224 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 080.00 | 14 211.00 | | 11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 716.00 | | 86 708.00 | 434 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 755.00 | 511 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 493 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 568.00 | | 86 708.00 | 416 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 581.00 | 51 928.00 | 9 755.00 | 334 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 343.00 | 2 021.00 | | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 239.00 | 49 907.00 | 9 755.00 | 321 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 580.00 | | 6 130.00 | 8 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 580.00 | | 6 130.00 | 8 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | | 6 130.00 | 8 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 310.00 | 975 310.00 | | 975 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 980.00 | | | 1 389 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 452.00 | 36 911.00 | 18 111.00 | 73 452.00 |
VI Groupe et associés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VP Divers | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 170.00 | 1 529 170.00 | | 1 529 170.00 |
VW T.V.A. | 233 175.00 | 233 175.00 | | 233 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 380.00 | 1 585 839.00 | 18 111.00 | 1 622 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |