| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 379.00 | 10 100.00 | 279.00 | 10 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 383.00 | 517.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 118.00 | 16 483.00 | 3 635.00 | 20 118.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 587.00 | 16 483.00 | 87 104.00 | 103 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 399.00 | 47 087.00 | | 51 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 789.00 | 4 313.00 | | -36 789.00 |
DL TOTAL (I) | 22 610.00 | 59 399.00 | | 22 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 287.00 | 21 455.00 | | 28 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 54.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 4 012.00 | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 299.00 | 17 460.00 | | 23 299.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 494.00 | 42 981.00 | | 64 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 104.00 | 102 380.00 | | 87 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 494.00 | 42 981.00 | | 64 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 549.00 | 11 455.00 | | 21 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 790.00 | | 245 790.00 | 245 790.00 |
FM Production stockée | | | -11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 620.00 | 2 005.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 4 378.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 4 378.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -4 378.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 696.00 | 474 438.00 | | 234 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 485.00 | 470 126.00 | | 271 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 789.00 | 4 313.00 | | -36 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 1 411.00 | | 15 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 072.00 | 1 411.00 | | 15 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | 7 984.00 | | 8 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | 1 748.00 | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 50 717.00 | 90 640.00 | | 50 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 151.00 | 15 345.00 | | 17 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 52 721.00 | 79 963.00 | | 52 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 759.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 099.00 | 8 743.00 | | 9 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 529.00 | 59 284.00 | | 20 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 213.00 | 45 195.00 | | 25 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 211.00 | 187 695.00 | | 124 211.00 |