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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 597.00 | 14 459.00 | 1 138.00 | 15 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 396.00 | 21 359.00 | 4 037.00 | 25 396.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 746.00 | 21 359.00 | 94 386.00 | 115 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 883.00 | 14 982.00 | | 33 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952.00 | 18 901.00 | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 61 835.00 | 41 883.00 | | 61 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 10.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 62 749.00 | | 17 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 8 884.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 552.00 | 71 643.00 | | 32 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 386.00 | 113 526.00 | | 94 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 552.00 | 71 643.00 | | 32 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 659.00 | | 301 659.00 | 301 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 659.00 | | 301 659.00 | 301 659.00 |
FM Production stockée | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | -54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 442.00 | 2 653.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 3 212.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 3 212.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -3 212.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 729.00 | 378 456.00 | | 367 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 778.00 | 359 555.00 | | 347 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 952.00 | 18 901.00 | | 19 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 796.00 | | 1 600.00 | 23 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | | 1 575.00 | 20 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 25.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 927.00 | 3 822.00 | 1 390.00 | 18 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | 3 822.00 | 1 390.00 | 18 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 68.00 | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | 5 971.00 | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 47 284.00 | 41 249.00 | | 47 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 063.00 | 21 861.00 | | 24 063.00 |
YT Sous‐traitance | 98 586.00 | 146 859.00 | | 98 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 714.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 607.00 | 47 864.00 | | 34 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 788.00 | 31 600.00 | | 35 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 510.00 | 215 939.00 | | 178 510.00 |