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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 12 027.00 | 1 995.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 796.00 | 18 927.00 | 4 869.00 | 23 796.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BZ Autres créances | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CF Disponibilités | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 658.00 | | 108 658.00 | 108 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 454.00 | 18 927.00 | 113 526.00 | 132 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 982.00 | 14 610.00 | | 14 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 901.00 | 372.00 | | 18 901.00 |
DL TOTAL (I) | 41 883.00 | 22 982.00 | | 41 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 28 287.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 391.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 749.00 | 27 907.00 | | 62 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 884.00 | 15 931.00 | | 8 884.00 |
EA Autres dettes | 418 967.00 | 3 484.00 | | 418 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 643.00 | 49 229.00 | | 71 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 526.00 | 72 211.00 | | 113 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 643.00 | 49 229.00 | | 71 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 549.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 776.00 | | 369 776.00 | 369 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 776.00 | | 369 776.00 | 369 776.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 653.00 | 3 060.00 | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 2 071.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 2 071.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | -2 071.00 | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 456.00 | 377 853.00 | | 378 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 555.00 | 377 481.00 | | 359 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 901.00 | 372.00 | | 18 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 161.00 | | 1 160.00 | 23 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 322.00 | | 1 125.00 | 20 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 35.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 537.00 | 1 390.00 | | 17 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 537.00 | 1 390.00 | | 17 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 967.00 | 418 967.00 | | 418 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 3 276.00 | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | 6 061.00 | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 41 249.00 | 34 435.00 | | 41 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 861.00 | 22 243.00 | | 21 861.00 |
YT Sous‐traitance | 146 859.00 | 97 607.00 | | 146 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 814.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | 4 090.00 | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 864.00 | 45 470.00 | | 47 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 864.00 | 4 547.00 | | 47 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 939.00 | 160 346.00 | | 215 939.00 |