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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 757.00 | 26 902.00 | 8 854.00 | 35 757.00 |
040 Immobilisations financières | 820 280.00 | | 820 280.00 | 820 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 856 037.00 | 26 902.00 | 829 134.00 | 856 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 959.00 | 6 765.00 | 43 194.00 | 49 959.00 |
072 Créances – Autres | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 836.00 | 6 765.00 | 110 071.00 | 116 836.00 |
110 Total général Actif | 972 874.00 | 33 667.00 | 939 206.00 | 972 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 449 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 667.00 | 71 558.00 | | 70 667.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 415.00 | 467 342.00 | | 481 415.00 |
230 Autres produits | 26 455.00 | 7 592.00 | | 26 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 539.00 | 546 492.00 | | 578 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 109.00 | 27 915.00 | | 29 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 334.00 | -229.00 | | 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -831.00 | -4 524.00 | | -831.00 |
242 Autres charges externes. | 258 657.00 | 290 075.00 | | 258 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | 5 419.00 | | 8 010.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 326.00 | 158 159.00 | | 151 326.00 |
252 Charges sociales | 33 959.00 | 31 756.00 | | 33 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | 5 075.00 | | 3 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 765.00 | 7 301.00 | | 6 765.00 |
262 Autres charges | 12 944.00 | 4 710.00 | | 12 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 038.00 | 525 659.00 | | 504 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 501.00 | 20 833.00 | | 74 501.00 |
280 Produits financiers | 27 757.00 | 28 005.00 | | 27 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 496.00 | 1 485.00 | | 496.00 |
294 Charges financières | 34 514.00 | 5 725.00 | | 34 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 489.00 | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 099.00 | 14 103.00 | | 38 099.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 037.00 | | | 856 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 301.00 | | | 7 301.00 |