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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 32 672.00 | 6 020.00 | 38 693.00 |
040 Immobilisations financières | 820 280.00 | | 820 280.00 | 820 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 973.00 | 32 672.00 | 826 300.00 | 858 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 667.00 | 12 839.00 | 75 828.00 | 88 667.00 |
072 Créances – Autres | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
084 Disponibilités | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 644.00 | 12 839.00 | 193 805.00 | 206 644.00 |
110 Total général Actif | 1 065 618.00 | 45 511.00 | 1 020 106.00 | 1 065 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -78 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 788 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 403 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 482.00 | 55 858.00 | | 60 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 775.00 | 573 138.00 | | 640 775.00 |
230 Autres produits | 15 404.00 | 10 863.00 | | 15 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 662.00 | 639 860.00 | | 716 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 208.00 | 22 776.00 | | 21 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 659.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 465.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 324 275.00 | 279 602.00 | | 324 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | 9 117.00 | | 9 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 288.00 | 195 305.00 | | 190 288.00 |
252 Charges sociales | 60 703.00 | 49 808.00 | | 60 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 214.00 | | 1 465.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 839.00 | 15 404.00 | | 12 839.00 |
262 Autres charges | 11 335.00 | 11 956.00 | | 11 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 431.00 | 586 309.00 | | 631 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 231.00 | 53 551.00 | | 85 231.00 |
280 Produits financiers | 32 291.00 | 27 757.00 | | 32 291.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173.00 | | |
294 Charges financières | 11 771.00 | 17 429.00 | | 11 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 930.00 | 691.00 | | 1 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | -552.00 | | 15 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 237.00 | 63 913.00 | | 88 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 837.00 | | | 852 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 404.00 | | | 15 404.00 |