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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 557.00 | 28 024.00 | 4 533.00 | 32 557.00 |
040 Immobilisations financières | 820 280.00 | | 820 280.00 | 820 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 837.00 | 28 024.00 | 824 813.00 | 852 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 276.00 | 4 251.00 | 44 025.00 | 48 276.00 |
072 Créances – Autres | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
084 Disponibilités | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 807.00 | 4 251.00 | 103 556.00 | 107 807.00 |
110 Total général Actif | 960 644.00 | 32 275.00 | 928 369.00 | 960 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 843 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 375.00 | 42 131.00 | | 37 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 272.00 | 494 006.00 | | 490 272.00 |
230 Autres produits | 28 209.00 | 36 788.00 | | 28 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 856.00 | 572 927.00 | | 555 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 814.00 | 21 428.00 | | 19 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | -44.00 | | -104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 482.00 | 210.00 | | 3 482.00 |
242 Autres charges externes. | 272 056.00 | 272 666.00 | | 272 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 970.00 | 7 558.00 | | 9 970.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 349.00 | 175 077.00 | | 177 349.00 |
252 Charges sociales | 34 862.00 | 30 107.00 | | 34 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 078.00 | 2 243.00 | | 2 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
262 Autres charges | 10 024.00 | 12 752.00 | | 10 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 784.00 | 522 000.00 | | 533 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 071.00 | 50 927.00 | | 22 071.00 |
280 Produits financiers | | 256.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
294 Charges financières | 30 215.00 | 31 713.00 | | 30 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 942.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 886.00 | -3 883.00 | | -9 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 524.00 | 22 410.00 | | 2 524.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 856 037.00 | | | 856 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 251.00 | | | 4 251.00 |