| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 3 287 556.00 | | 3 287 556.00 | 3 287 556.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310.00 | 66 078.00 | 16 232.00 | 82 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 491.00 | 34 476.00 | 188 015.00 | 222 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 645.00 | 106 732.00 | 3 549 913.00 | 3 656 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 705 612.00 | | 1 705 612.00 | 1 705 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 617.00 | | 382 617.00 | 382 617.00 |
BZ Autres créances | 708 556.00 | | 708 556.00 | 708 556.00 |
CF Disponibilités | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 164.00 | | 2 866 164.00 | 2 866 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 522 809.00 | 106 732.00 | 6 416 077.00 | 6 522 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | 625 000.00 | | 1 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 957 271.00 | | | 1 957 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DH Report à nouveau | -537 225.00 | -540 025.00 | | -537 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 982.00 | 2 800.00 | | -211 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 207.00 | 97 918.00 | | 3 143 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 877.00 | 74 623.00 | | 1 391 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 031.00 | 50 766.00 | | 445 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 133.00 | 100 861.00 | | 1 079 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 488.00 | 100 615.00 | | 190 488.00 |
EA Autres dettes | 166 341.00 | | | 166 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 870.00 | 333 425.00 | | 3 272 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 077.00 | 431 343.00 | | 6 416 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 434.00 | 326 865.00 | | 2 628 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 630.00 | 74 623.00 | | 587 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -957.00 | | -957.00 | -957.00 |
FG Production vendue services | 724 673.00 | | 724 673.00 | 724 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 716.00 | | 723 716.00 | 723 716.00 |
FM Production stockée | | | -8 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 346.00 | 10 657.00 | | 12 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | 4 084.00 | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 803.00 | 6 142.00 | | 13 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 811.00 | 10 226.00 | | 14 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | 4 104.00 | | 10 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 228.00 | 709.00 | | 98 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 231.00 | 4 813.00 | | 108 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 420.00 | 5 413.00 | | -93 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 496.00 | 834 721.00 | | 750 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 478.00 | 831 921.00 | | 962 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 982.00 | 2 800.00 | | -211 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 140.00 | | 3 453 096.00 | 365 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 57 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 591.00 | 3 656 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 3 288 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 595.00 | 304 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 823.00 | | 3 200 000.00 | 91 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 249.00 | | 237 146.00 | 225 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 890.00 | | 15 950.00 | 41 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 904.00 | 38 658.00 | 144 830.00 | 212 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 916.00 | 38 658.00 | 141 020.00 | 202 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 133.00 | 1 079 133.00 | | 1 079 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UX Autres créances clients | 382 617.00 | | | 382 617.00 |
VB T. V. A. | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 630.00 | 587 630.00 | | 587 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 247.00 | 159 810.00 | 644 437.00 | 804 247.00 |
VI Groupe et associés | 445 031.00 | 445 031.00 | | 445 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VP Divers | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 236.00 | | | 609 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 886.00 | 1 156 886.00 | | 1 156 886.00 |
VW T.V.A. | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 870.00 | 2 628 434.00 | 644 437.00 | 3 272 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | 7 334.00 | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 346.00 | 26 214.00 | | 23 346.00 |
ST Autres comptes | 103 264.00 | 81 755.00 | | 103 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 984.00 | 86 587.00 | | 129 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 751.00 | 16 818.00 | | 18 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 011.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 861.00 | 8 345.00 | | 7 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 923.00 | 161 492.00 | | 155 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 886.00 | 93 480.00 | | 88 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 345.00 | 211 374.00 | | 275 345.00 |