| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 3 287 556.00 | | 3 287 556.00 | 3 287 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 314.00 | 80 587.00 | 4 727.00 | 85 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 491.00 | 91 289.00 | 131 202.00 | 222 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 899.00 | 178 054.00 | 3 441 845.00 | 3 619 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BT Marchandises | 1 402 258.00 | | 1 402 258.00 | 1 402 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 810.00 | | 412 810.00 | 412 810.00 |
BZ Autres créances | 519 883.00 | | 519 883.00 | 519 883.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 510.00 | | 2 356 510.00 | 2 356 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 409.00 | 178 054.00 | 5 798 355.00 | 5 976 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 957 271.00 | 1 957 271.00 | | 1 957 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DH Report à nouveau | -588 960.00 | -749 207.00 | | -588 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 849.00 | 160 247.00 | | 80 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 303.00 | 3 303 454.00 | | 3 384 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 002.00 | 1 247 930.00 | | 1 097 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 255.00 | 31 860.00 | | 23 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 485.00 | 1 254 684.00 | | 565 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 260.00 | 192 543.00 | | 222 260.00 |
EA Autres dettes | 146 051.00 | 164 763.00 | | 146 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 052.00 | 3 251 780.00 | | 2 414 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 355.00 | 6 555 234.00 | | 5 798 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 563.00 | 2 408 852.00 | | 1 734 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 949.00 | 603 275.00 | | 590 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331 058.00 | | 6 331 058.00 | 6 331 058.00 |
FG Production vendue services | 215 390.00 | | 215 390.00 | 215 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 448.00 | | 6 546 448.00 | 6 546 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 964.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 758.00 | 9 926.00 | | 8 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 630.00 | 3 475.00 | | 32 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 630.00 | 3 475.00 | | 32 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 572.00 | 1 261.00 | | 23 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 572.00 | 1 261.00 | | 23 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 058.00 | 2 213.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 588 068.00 | 9 221 143.00 | | 6 588 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 220.00 | 9 060 896.00 | | 6 507 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 849.00 | 160 247.00 | | 80 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 479.00 | | 2 500.00 | 3 626 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | 17 903.00 | 6 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 580.00 | 2 500.00 | 3 619 899.00 | 6 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 3 288 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288 013.00 | | 2 500.00 | 3 288 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 805.00 | | | 307 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 090.00 | 34 964.00 | | 143 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 911.00 | 34 964.00 | | 136 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 485.00 | 565 485.00 | | 565 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
UX Autres créances clients | 412 810.00 | 412 810.00 | | 412 810.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 949.00 | 590 949.00 | | 590 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 053.00 | 186 564.00 | 319 489.00 | 506 053.00 |
VI Groupe et associés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 031.00 | 505 031.00 | | 505 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 981.00 | 955 981.00 | | 955 981.00 |
VW T.V.A. | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 052.00 | 1 734 563.00 | 679 489.00 | 2 414 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | 8 018.00 | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 677.00 | 34 898.00 | | 18 677.00 |
ST Autres comptes | 162 670.00 | 163 019.00 | | 162 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 593.00 | 121 537.00 | | 93 593.00 |
YT Sous‐traitance | 245 695.00 | 204 266.00 | | 245 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 118 710.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 826.00 | 11 105.00 | | 13 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 936.00 | 19 123.00 | | 25 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 719.00 | 848 769.00 | | 590 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 692.00 | 751 854.00 | | 380 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 635.00 | 642 430.00 | | 520 635.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |