| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 3 287 556.00 | | 3 287 556.00 | 3 287 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 314.00 | 73 926.00 | 11 389.00 | 85 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 491.00 | 62 986.00 | 159 505.00 | 222 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BF Prêts | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 479.00 | 143 090.00 | 3 483 389.00 | 3 626 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BT Marchandises | 2 115 848.00 | | 2 115 848.00 | 2 115 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 214.00 | | 464 214.00 | 464 214.00 |
BZ Autres créances | 450 866.00 | | 450 866.00 | 450 866.00 |
CF Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 844.00 | | 3 071 844.00 | 3 071 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 324.00 | 143 090.00 | 6 555 234.00 | 6 698 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 957 271.00 | 1 957 271.00 | | 1 957 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DH Report à nouveau | -749 207.00 | -537 225.00 | | -749 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 247.00 | -211 982.00 | | 160 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 454.00 | 3 143 207.00 | | 3 303 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 930.00 | 1 391 877.00 | | 1 247 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 860.00 | 445 031.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 684.00 | 1 079 133.00 | | 1 254 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 543.00 | 190 488.00 | | 192 543.00 |
EA Autres dettes | 164 763.00 | 166 341.00 | | 164 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 780.00 | 3 272 870.00 | | 3 251 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 234.00 | 6 416 077.00 | | 6 555 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 852.00 | 2 628 434.00 | | 2 408 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 275.00 | 587 630.00 | | 603 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 936 241.00 | | 8 936 241.00 | 8 936 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 042.00 | | 9 203 042.00 | 9 203 042.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 217 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 248 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 358.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 023 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 926.00 | 12 346.00 | | 9 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | 1 008.00 | | 3 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | 14 811.00 | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 10 003.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 108 231.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | -93 420.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 221 143.00 | 750 496.00 | | 9 221 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 896.00 | 962 478.00 | | 9 060 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 247.00 | -211 982.00 | | 160 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 645.00 | | 3 005.00 | 3 656 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 171.00 | | 24 483.00 | 33 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 171.00 | | 3 626 479.00 | 33 171.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288 013.00 | | | 3 288 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 800.00 | | 3 005.00 | 304 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 732.00 | 36 358.00 | | 106 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 554.00 | 36 358.00 | | 100 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 684.00 | 1 254 684.00 | | 1 254 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
UP Prêts | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UX Autres créances clients | 464 214.00 | | | 464 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 275.00 | 603 275.00 | | 603 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 655.00 | 161 728.00 | 482 454.00 | 644 655.00 |
VI Groupe et associés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
VP Divers | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 233.00 | | | 403 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 325.00 | 945 325.00 | | 945 325.00 |
VW T.V.A. | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 780.00 | 2 408 852.00 | 842 454.00 | 3 251 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 018.00 | 7 600.00 | | 8 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 898.00 | 23 346.00 | | 34 898.00 |
ST Autres comptes | 163 019.00 | 103 264.00 | | 163 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 537.00 | 129 984.00 | | 121 537.00 |
YT Sous‐traitance | 204 266.00 | 18 751.00 | | 204 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 710.00 | | | 118 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 105.00 | 261.00 | | 11 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 123.00 | 7 861.00 | | 19 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 769.00 | 155 923.00 | | 848 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 854.00 | 88 886.00 | | 751 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 430.00 | 275 345.00 | | 642 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |