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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 098 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 680.00 | | 451 680.00 | 451 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 914 266.00 | 40 001.00 | 17 874 265.00 | 17 914 266.00 |
BT Marchandises | | | 3 370 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 322.00 | | 910 322.00 | 910 322.00 |
BZ Autres créances | 10 198 304.00 | 199 849.00 | 9 998 455.00 | 10 198 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 199 017.00 | 199 849.00 | 10 999 169.00 | 11 199 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 113 284.00 | 239 850.00 | 28 873 434.00 | 29 113 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 188 000.00 | |
CU Autres participations | 17 460 519.00 | 40 001.00 | 17 420 518.00 | 17 460 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 372.00 | 22 922.00 | | 31 372.00 |
DG Autres réserves | 18 054 343.00 | 17 893 794.00 | | 18 054 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 325.00 | 169 000.00 | | 492 325.00 |
DL TOTAL (I) | 23 717 019.00 | 23 224 694.00 | | 23 717 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 965 000.00 | 2 434 000.00 | | 1 965 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 434 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607 699.00 | 1 865 566.00 | | 4 607 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 448.00 | 98 640.00 | | 323 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 527.00 | 205 834.00 | | 183 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 41 741.00 | 41 695.00 | | 41 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 415.00 | 3 646 290.00 | | 5 156 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 873 434.00 | 26 870 985.00 | | 28 873 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 434 555.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 623 000.00 | 1 110 000.00 | | 3 623 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 403 000.00 | 4 639 000.00 | | 5 403 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 813 000.00 | |
FG Production vendue services | 835 110.00 | | 835 110.00 | 835 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 110.00 | | 835 110.00 | 835 110.00 |
FM Production stockée | | | -3 457 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 523.00 | 1 171 064.00 | | 76 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 597.00 | 1 171 064.00 | | 143 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | 1 113.00 | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 722.00 | 717 024.00 | | 219 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 601.00 | 718 137.00 | | 221 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 004.00 | 452 926.00 | | -78 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 092.00 | -24 412.00 | | -50 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 875.00 | 1 964 547.00 | | 1 770 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 550.00 | 1 795 547.00 | | 1 278 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 325.00 | 169 000.00 | | 492 325.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -23 000.00 | 546 000.00 | | -23 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -97 000.00 | -1 000.00 | | -97 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 467 000.00 | 1 744 000.00 | | 4 467 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 393 000.00 | 1 197 000.00 | | 4 393 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 772.00 | 85 000.00 | | 772.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 623 000.00 | 1 110 000.00 | | 3 623 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 131 455.00 | | 1 073 856.00 | 17 131 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 657.00 | 2 388.00 | 17 462 586.00 | 288 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 657.00 | 2 388.00 | 17 914 265.00 | 288 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 131 455.00 | | 622 176.00 | 17 131 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 849.00 | | 15 000.00 | 214 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 257.00 | | 232 407.00 | 472 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 257.00 | | 232 407.00 | 472 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 232 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 448.00 | 323 448.00 | | 323 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 910 322.00 | | | 910 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VB T. V. A. | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
VC Groupe et associés | 10 072 976.00 | | | 10 072 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 607 699.00 | 4 607 699.00 | | 4 607 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110 693.00 | 11 108 626.00 | 2 068.00 | 11 110 693.00 |
VW T.V.A. | 172 628.00 | 172 628.00 | | 172 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 415.00 | 5 156 415.00 | | 5 156 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |