| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 080.00 | | 607 080.00 | 607 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 025 783.00 | | 12 025 783.00 | 12 025 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 282.00 | | 754 282.00 | 754 282.00 |
BZ Autres créances | 17 535 573.00 | 39 359.00 | 17 496 214.00 | 17 535 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 418 005.00 | | 9 418 005.00 | 9 418 005.00 |
CF Disponibilités | 580 603.00 | | 580 603.00 | 580 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 302 006.00 | 39 359.00 | 28 262 647.00 | 28 302 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 327 789.00 | 39 359.00 | 40 288 430.00 | 40 327 789.00 |
CU Autres participations | 11 416 635.00 | | 11 416 635.00 | 11 416 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 992.00 | 31 372.00 | | 55 992.00 |
DG Autres réserves | 18 522 048.00 | 18 054 343.00 | | 18 522 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 719 381.00 | 492 325.00 | | 5 719 381.00 |
DL TOTAL (I) | 29 436 400.00 | 23 717 019.00 | | 29 436 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598 428.00 | | | 4 598 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 002 490.00 | 4 607 699.00 | | 6 002 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 412.00 | 323 448.00 | | 83 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 960.00 | 183 527.00 | | 125 960.00 |
EA Autres dettes | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 852 030.00 | 5 156 415.00 | | 10 852 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 288 430.00 | 28 873 434.00 | | 40 288 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 030.00 | 5 156 415.00 | | 10 852 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598 428.00 | | | 4 598 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 914 266.00 | | 9 543 640.00 | 17 914 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 432 123.00 | 11 418 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 432 123.00 | 12 025 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 680.00 | | 155 400.00 | 451 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 462 586.00 | | 9 388 240.00 | 17 462 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 849.00 | | 160 490.00 | 199 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 850.00 | | 200 491.00 | 239 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 850.00 | | 200 491.00 | 239 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 754 282.00 | | | 754 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
VC Groupe et associés | 17 488 152.00 | | | 17 488 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598 428.00 | 4 598 428.00 | | 4 598 428.00 |
VI Groupe et associés | 6 002 490.00 | 6 002 490.00 | | 6 002 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 305 466.00 | 18 303 398.00 | 2 068.00 | 18 305 466.00 |
VW T.V.A. | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 030.00 | 10 852 030.00 | | 10 852 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 14 275.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 612.00 | 193 164.00 | | 128 612.00 |
ST Autres comptes | 116 747.00 | 104 413.00 | | 116 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | 2 770.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 3 375.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 17 650.00 | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 218.00 | 94 532.00 | | 164 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 780.00 | 38 690.00 | | 27 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 960.00 | 300 347.00 | | 247 960.00 |