| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 3 874.00 | 12 926.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 046.00 | 8 816.00 | 652 229.00 | 661 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 877 451.00 | | 1 877 451.00 | 1 877 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 376.00 | | 63 376.00 | 63 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 835 061.00 | 285 265.00 | 27 549 797.00 | 27 835 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 322.00 | 40 431.00 | 2 908 891.00 | 2 949 322.00 |
BZ Autres créances | 29 113 498.00 | 335 755.00 | 28 777 742.00 | 29 113 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 626 154.00 | | 2 626 154.00 | 2 626 154.00 |
CF Disponibilités | 456 113.00 | | 456 113.00 | 456 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 319.00 | | 397 319.00 | 397 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 542 406.00 | 376 186.00 | 35 166 220.00 | 35 542 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 426 181.00 | 661 451.00 | 62 764 730.00 | 63 426 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
CU Autres participations | 25 216 389.00 | 272 574.00 | 24 943 815.00 | 25 216 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 55 992.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 13 922 048.00 | 18 522 048.00 | | 13 922 048.00 |
DH Report à nouveau | 8 566 575.00 | 5 719 381.00 | | 8 566 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 467 212.00 | 3 291 202.00 | | -2 467 212.00 |
DL TOTAL (I) | 25 660 391.00 | 32 727 603.00 | | 25 660 391.00 |
DP Provisions pour risques | | 364 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 364 780.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006 002.00 | 12 015 942.00 | | 9 006 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694 922.00 | 2 190 644.00 | | 21 694 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 522.00 | 86 107.00 | | 689 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 856.00 | 1 568 906.00 | | 1 587 856.00 |
EA Autres dettes | 1 331 744.00 | 5 836.00 | | 1 331 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 295.00 | | | 314 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 104 339.00 | 15 867 434.00 | | 37 104 339.00 |
ED (V) | | 430.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 764 730.00 | 48 960 247.00 | | 62 764 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 124 339.00 | 6 867 434.00 | | 13 124 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 012 922.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 539.00 | | 2 117 539.00 | 2 117 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 539.00 | | 2 117 539.00 | 2 117 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 146 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 354 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 843.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | 80 000.00 | | 4 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 389.00 | 82 480.00 | | 146 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 6 688 456.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 6 707 126.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118.00 | 16 539.00 | | 5 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446 425.00 | 2 314 783.00 | | 3 446 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451 543.00 | 2 331 322.00 | | 3 451 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450 617.00 | 4 375 804.00 | | -3 450 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053 592.00 | 913 385.00 | | -1 053 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 935.00 | 8 576 546.00 | | 5 020 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 146.00 | 5 285 344.00 | | 7 488 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 467 212.00 | 3 291 202.00 | | -2 467 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 241.00 | | 22 912 224.00 | 10 203 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 807 229.00 | 3 446 425.00 | 27 157 216.00 | 1 807 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833 979.00 | 3 446 425.00 | 27 835 061.00 | 1 833 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | 661 046.00 | 26 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 080.00 | | 80 716.00 | 607 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596 161.00 | | 22 814 709.00 | 9 596 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 000.00 | 64 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 780.00 | | 364 780.00 | 364 780.00 |
6T Sur comptes clients | 32 931.00 | 7 500.00 | | 32 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 536.00 | 69 219.00 | | 266 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 467.00 | 312 293.00 | | 336 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 247.00 | 312 293.00 | 364 780.00 | 701 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 304 793.00 | 364 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 522.00 | 689 522.00 | | 689 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895 288.00 | 895 288.00 | | 895 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 744.00 | 1 331 744.00 | | 1 331 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 295.00 | 314 295.00 | | 314 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 480.00 | 2 905 480.00 | | 2 905 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VB T. V. A. | 252 726.00 | 252 726.00 | | 252 726.00 |
VC Groupe et associés | 28 465 548.00 | 28 465 548.00 | | 28 465 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 1 500 000.00 | 7 500 000.00 | 9 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 694 922.00 | 7 694 922.00 | | 7 694 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 980 000.00 | | | 17 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 319.00 | 397 319.00 | | 397 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 523 515.00 | 32 523 515.00 | | 32 523 515.00 |
VW T.V.A. | 489 750.00 | 489 750.00 | | 489 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 104 339.00 | 13 124 339.00 | 23 980 000.00 | 37 104 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 686.00 | 15 296.00 | | 19 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 169 533.00 | 96 683.00 | | 1 169 533.00 |
ST Autres comptes | 639 080.00 | 366 007.00 | | 639 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 487.00 | 32 613.00 | | 352 487.00 |
YT Sous‐traitance | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 982.00 | 3 823.00 | | 7 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 668.00 | 19 119.00 | | 27 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 864.00 | 138 479.00 | | 594 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 994.00 | 35 733.00 | | 317 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 468.00 | 495 303.00 | | 2 200 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |