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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 030.00 | 105 132.00 | 19 898.00 | 125 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 786.00 | 84 479.00 | 60 307.00 | 144 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 831.00 | 189 611.00 | 170 220.00 | 359 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 211.00 | 20 373.00 | 571 838.00 | 592 211.00 |
BZ Autres créances | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 431.00 | | 111 431.00 | 111 431.00 |
CF Disponibilités | 283 238.00 | | 283 238.00 | 283 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 899.00 | 20 373.00 | 1 174 526.00 | 1 194 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 730.00 | 209 984.00 | 1 344 746.00 | 1 554 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 401.00 | 396 637.00 | | 540 401.00 |
DH Report à nouveau | 80 247.00 | 49 061.00 | | 80 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 969.00 | 174 951.00 | | 142 969.00 |
DL TOTAL (I) | 785 618.00 | 642 648.00 | | 785 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 476.00 | 53 037.00 | | 38 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 816.00 | 6 696.00 | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 339.00 | 179 731.00 | | 198 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 417.00 | 281 827.00 | | 289 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 2 997.00 | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | 12 614.00 | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 128.00 | 546 192.00 | | 559 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 746.00 | 1 188 840.00 | | 1 344 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 208.00 | 42 621.00 | 8 218.00 | 155 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | 42 621.00 | 8 218.00 | 155 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 000.00 | 761 000.00 | 90 000.00 | 851 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 312.00 | 527 900.00 | 23 412.00 | 551 312.00 |