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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 565.00 | 116 918.00 | 8 647.00 | 125 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 416.00 | 103 599.00 | 50 817.00 | 154 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 490.00 | 220 517.00 | 160 974.00 | 381 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 242.00 | 35 407.00 | 729 835.00 | 765 242.00 |
BZ Autres créances | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 588 709.00 | | 588 709.00 | 588 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 448.00 | 35 407.00 | 1 484 041.00 | 1 519 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 938.00 | 255 923.00 | 1 645 015.00 | 1 900 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 483 371.00 | 540 401.00 | | 483 371.00 |
DH Report à nouveau | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 679.00 | 142 969.00 | | 396 679.00 |
DL TOTAL (I) | 982 296.00 | 785 618.00 | | 982 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 220.00 | 38 476.00 | | 53 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 296.00 | 7 816.00 | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 230.00 | 198 339.00 | | 173 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 680.00 | 289 417.00 | | 397 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 340.00 | 1 629.00 | | 9 340.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | 14 161.00 | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 719.00 | 559 128.00 | | 662 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 015.00 | 1 344 746.00 | | 1 645 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 611.00 | 31 543.00 | 638.00 | 189 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 611.00 | 31 544.00 | 638.00 | 189 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 680.00 | 397 680.00 | | 397 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 219.00 | 45 286.00 | 7 933.00 | 53 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 768.00 | 996 768.00 | | 996 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 423.00 | 645 489.00 | 7 933.00 | 653 423.00 |