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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 736.00 | 123 822.00 | 34 914.00 | 158 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 730.00 | 114 378.00 | 79 352.00 | 193 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 844.00 | 238 200.00 | 237 644.00 | 475 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 968.00 | 75 444.00 | 638 524.00 | 713 968.00 |
BZ Autres créances | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 548 599.00 | | 548 599.00 | 548 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 342.00 | 75 444.00 | 1 387 898.00 | 1 463 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 186.00 | 313 644.00 | 1 625 542.00 | 1 939 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 730 049.00 | 483 371.00 | | 730 049.00 |
DH Report à nouveau | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 048.00 | 396 679.00 | | 263 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 345.00 | 982 296.00 | | 1 095 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 970.00 | 23 475.00 | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 543.00 | 29 745.00 | | 15 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 588.00 | 9 296.00 | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 830.00 | 173 230.00 | | 180 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 616.00 | 397 680.00 | | 266 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 929.00 | 9 340.00 | | 7 929.00 |
EA Autres dettes | 27 186.00 | 19 953.00 | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 198.00 | 662 719.00 | | 530 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 542.00 | 1 645 015.00 | | 1 625 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 517.00 | 34 594.00 | 16 911.00 | 220 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 517.00 | 34 594.00 | 16 911.00 | 220 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 616.00 | 266 616.00 | | 266 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 477.00 | 873 477.00 | | 873 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 863.00 | 975 863.00 | | 975 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 610.00 | 506 609.00 | | 506 610.00 |