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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 982.00 | 23 842.00 | 3 140.00 | 26 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 699.00 | 33 908.00 | 36 791.00 | 70 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 800.00 | 57 750.00 | 174 050.00 | 231 800.00 |
BT Marchandises | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BZ Autres créances | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
CF Disponibilités | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 912.00 | 57 750.00 | 382 162.00 | 439 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 891.00 | 119 915.00 | | 164 891.00 |
DG Autres réserves | 32 291.00 | 21 472.00 | | 32 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 007.00 | 55 795.00 | | -19 007.00 |
DL TOTAL (I) | 183 675.00 | 202 682.00 | | 183 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 672.00 | 94 936.00 | | 119 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 36 444.00 | | 52 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 021.00 | 48 987.00 | | 26 021.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 487.00 | 180 862.00 | | 198 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 162.00 | 383 544.00 | | 382 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 154.00 | 121 413.00 | | 134 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 027.00 | 3 251.00 | | 9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 566.00 | | 26 257.00 | 379 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 023.00 | 231 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 023.00 | 97 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 447.00 | | 25 257.00 | 126 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | 1 000.00 | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 666.00 | | 57 750.00 | 40 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 666.00 | | 57 750.00 | 40 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 645.00 | 46 312.00 | 64 334.00 | 110 645.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 740.00 | 70 817.00 | 5 923.00 | 76 740.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 487.00 | 134 154.00 | 64 334.00 | 198 487.00 |