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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 573.00 | 293.00 | 866.00 |
AH Fonds commercial | 188 593.00 | | 188 593.00 | 188 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 112.00 | 22 713.00 | 5 399.00 | 28 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 781.00 | 26 083.00 | 21 699.00 | 47 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 218.00 | 49 369.00 | 218 849.00 | 268 218.00 |
BT Marchandises | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
CF Disponibilités | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 031.00 | | 167 031.00 | 167 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 249.00 | 49 369.00 | 385 880.00 | 435 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 891.00 | 164 891.00 | | 164 891.00 |
DG Autres réserves | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
DH Report à nouveau | -138 463.00 | -19 007.00 | | -138 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 209.00 | -119 456.00 | | 68 209.00 |
DL TOTAL (I) | 132 429.00 | 64 219.00 | | 132 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 095.00 | 174 291.00 | | 132 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 365.00 | 80 427.00 | | 85 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 133.00 | 44 921.00 | | 28 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 176.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 452.00 | 300 090.00 | | 253 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 880.00 | 364 309.00 | | 385 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 633.00 | 183 693.00 | | 165 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 470.00 | | 6 610.00 | 317 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 303.00 | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 861.00 | 268 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 558.00 | 75 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 842.00 | | 6 610.00 | 120 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 987.00 | 10 650.00 | 28 268.00 | 66 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 289.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | 10 361.00 | 28 268.00 | 66 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 199.00 | 30 391.00 | 78 320.00 | 118 199.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 489.00 | 97 819.00 | 2 670.00 | 100 489.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 452.00 | 165 644.00 | 78 320.00 | 253 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |