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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 866.00 | 862.00 | 4.00 | 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 561.00 | 11 963.00 | 9 599.00 | 21 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 721.00 | 12 825.00 | 72 897.00 | 85 721.00 |
060 Stock marchandises | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
072 Créances – Autres | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
084 Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 690.00 | | 161 690.00 | 161 690.00 |
110 Total général Actif | 247 411.00 | 12 825.00 | 234 587.00 | 247 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 932.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 587.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |