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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 162.00 | 886.00 | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 429.00 | 95 642.00 | 18 787.00 | 114 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 797.00 | 39 930.00 | 36 866.00 | 76 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 011.00 | 136 735.00 | 74 276.00 | 211 011.00 |
BT Marchandises | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 269.00 | | 237 269.00 | 237 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 281.00 | 136 735.00 | 311 545.00 | 448 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DL TOTAL (I) | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
DP Provisions pour risques | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 815.00 | | | 223 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 545.00 | | | 311 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 890.00 | | | 188 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 586.00 | | 746 586.00 | 746 586.00 |
FD Production vendue biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FG Production vendue services | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 996.00 | | 871 996.00 | 871 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | 500.00 | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 591.00 | | | 882 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 797.00 | | | 855 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 690.00 | 37 690.00 | 22 952.00 | 120 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 391.00 | 37 690.00 | 22 952.00 | 120 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 856.00 | 13 931.00 | 34 924.00 | 48 856.00 |
VI Groupe et associés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VP Divers | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 815.00 | 188 890.00 | 34 924.00 | 223 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
ST Autres comptes | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YT Sous‐traitance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 242.00 | | | 190 242.00 |