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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 717.00 | 40 304.00 | 40 412.00 | 80 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 947.00 | 56 292.00 | 52 654.00 | 108 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 036.00 | 100 355.00 | 111 681.00 | 212 036.00 |
BT Marchandises | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 193.00 | | 232 193.00 | 232 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 229.00 | 100 355.00 | 343 874.00 | 444 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 527.00 | | | 228 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 874.00 | | | 343 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 611.00 | 5 934.00 | 18 676.00 | 24 611.00 |
VI Groupe et associés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 556.00 | 75 520.00 | 3 036.00 | 78 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 527.00 | 209 850.00 | 18 676.00 | 228 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
ST Autres comptes | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
YT Sous‐traitance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 475.00 | | | 129 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 132.00 | | | 209 132.00 |