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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 2 707.00 | 1 050.00 | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 251.00 | 65 973.00 | 16 278.00 | 82 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 536.00 | 41 336.00 | 27 200.00 | 68 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 382.00 | 110 017.00 | 61 365.00 | 171 382.00 |
BT Marchandises | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
BZ Autres créances | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 345.00 | | 174 345.00 | 174 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 727.00 | 110 017.00 | 235 710.00 | 345 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
DL TOTAL (I) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 710.00 | | | 235 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 049.00 | | 751 049.00 | 751 049.00 |
FG Production vendue services | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 981.00 | | 901 981.00 | 901 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 348.00 | | | 938 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 305.00 | | | 948 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498.00 | 10 826.00 | 6 671.00 | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 820.00 | 100 784.00 | 3 036.00 | 103 820.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 806.00 | 217 134.00 | 6 671.00 | 223 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
YT Sous‐traitance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 486.00 | | | 131 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 635.00 | | | 182 635.00 |