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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | 45 000.00 | 650 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 764.00 | 3 309.00 | 455.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 301.00 | 84 138.00 | 27 163.00 | 111 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 765.00 | 133 647.00 | 679 117.00 | 812 765.00 |
BT Marchandises | 62 711.00 | -3 380.00 | 66 091.00 | 62 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 223.00 | -3 380.00 | 89 602.00 | 86 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 987.00 | 130 268.00 | 768 720.00 | 898 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 244 837.00 | 214 255.00 | | 244 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 013.00 | 30 582.00 | | 42 013.00 |
DL TOTAL (I) | 340 750.00 | 298 737.00 | | 340 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 138.00 | 402 020.00 | | 309 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 428.00 | 9 023.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 83 907.00 | | 99 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 200.00 | 32 311.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 970.00 | 527 261.00 | | 427 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 720.00 | 825 999.00 | | 768 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 580.00 | 222 990.00 | | 217 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 867.00 | 462.00 | | 4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 765.00 | | | 812 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 049.00 | 9 599.00 | | 79 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 849.00 | 9 599.00 | | 77 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | -3 616.00 | | -236.00 | -3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 616.00 | 45 000.00 | -236.00 | -3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 616.00 | 45 000.00 | -236.00 | -3 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 272.00 | 93 882.00 | 210 390.00 | 304 272.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
VP Divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 970.00 | 217 580.00 | 210 390.00 | 427 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 4 701.00 | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 435.00 | 10 894.00 | | 14 435.00 |
ST Autres comptes | 14 429.00 | 16 343.00 | | 14 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 526.00 | 20 851.00 | | 15 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 545.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | 5 245.00 | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 769.00 | 42 997.00 | | 41 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 567.00 | 35 165.00 | | 32 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 390.00 | 48 088.00 | | 44 390.00 |