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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | 195 000.00 | 500 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 158 208.00 | 6 724.00 | 151 485.00 | 158 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 364.00 | 4 630.00 | 1 733.00 | 6 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 043.00 | 99 930.00 | 5 113.00 | 105 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 175.00 | 306 284.00 | 660 891.00 | 967 175.00 |
BT Marchandises | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 927.00 | 306 284.00 | 834 644.00 | 1 140 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 140 537.00 | 49 562.00 | | 140 537.00 |
DH Report à nouveau | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 815.00 | 90 976.00 | | 63 815.00 |
DL TOTAL (I) | 441 817.00 | 378 003.00 | | 441 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 306.00 | 214 185.00 | | 312 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 71.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 101 010.00 | | 65 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 419.00 | 25 844.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 826.00 | 341 109.00 | | 392 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 644.00 | 719 111.00 | | 834 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 872.00 | 175 375.00 | | 128 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 360.00 | 8 630.00 | | 6 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 861.00 | | 261 122.00 | 866 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 808.00 | 967 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 808.00 | 269 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 301.00 | | 261 122.00 | 169 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 617.00 | 8 666.00 | | 102 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 617.00 | 8 666.00 | | 102 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1 947.00 | | -1 947.00 | -1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 053.00 | | -1 947.00 | 193 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 053.00 | | -1 947.00 | 193 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 946.00 | 41 991.00 | 172 605.00 | 305 946.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 826.00 | 128 872.00 | 172 605.00 | 392 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | 6 298.00 | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | 11 178.00 | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 37 506.00 | 20 145.00 | | 37 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 343.00 | 15 776.00 | | 29 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 968.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 7 266.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 018.00 | 45 978.00 | | 49 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 249.00 | 41 188.00 | | 44 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 229.00 | 47 099.00 | | 77 229.00 |