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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | 95 000.00 | 600 000.00 | 695 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 301.00 | 93 423.00 | 17 879.00 | 111 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 775.00 | 193 246.00 | 620 528.00 | 813 775.00 |
BT Marchandises | 64 684.00 | -3 380.00 | 68 064.00 | 64 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 109.00 | -3 380.00 | 100 488.00 | 97 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 883.00 | 189 866.00 | 721 017.00 | 910 883.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 286 850.00 | 244 837.00 | | 286 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715.00 | 42 013.00 | | 37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 378 465.00 | 340 750.00 | | 378 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 043.00 | 309 138.00 | | 223 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 10 428.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 588.00 | 99 204.00 | | 106 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 9 200.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 552.00 | 427 970.00 | | 342 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 017.00 | 768 720.00 | | 721 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 432.00 | 217 580.00 | | 210 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 653.00 | 4 867.00 | | 12 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 765.00 | | 1 010.00 | 812 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 010.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 647.00 | 9 599.00 | | 88 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 447.00 | 9 599.00 | | 87 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 620.00 | 50 000.00 | | 41 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 620.00 | 50 000.00 | | 41 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 390.00 | 78 270.00 | 132 119.00 | 210 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 552.00 | 210 432.00 | 132 119.00 | 342 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 3 641.00 | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | 14 435.00 | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 16 369.00 | 14 429.00 | | 16 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 548.00 | 15 526.00 | | 14 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | 4 218.00 | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 494.00 | 41 769.00 | | 42 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 768.00 | 32 567.00 | | 34 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 364.00 | 44 390.00 | | 39 364.00 |