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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251.00 | 476.00 | 1 774.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 992.00 | 21 593.00 | 28 399.00 | 49 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 855.00 | 22 069.00 | 30 786.00 | 52 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 627.00 | 22 069.00 | 119 557.00 | 141 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735.00 | | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 800.00 | | 371 800.00 | 371 800.00 |
FM Production stockée | | | -3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 513.00 | | | 369 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 778.00 | | | 368 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 756.00 | | 25 099.00 | 33 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 52 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 52 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 144.00 | | 25 099.00 | 33 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 851.00 | 8 185.00 | 2 967.00 | 16 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 851.00 | 8 185.00 | 2 967.00 | 16 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 965.00 | | | 965.00 |
ST Autres comptes | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 606.00 | | | 222 606.00 |