| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251.00 | 927.00 | 1 324.00 | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 992.00 | 29 991.00 | 20 001.00 | 49 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 855.00 | 30 918.00 | 21 937.00 | 52 855.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 202.00 | | 109 202.00 | 109 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 057.00 | 30 918.00 | 131 139.00 | 162 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 373.00 | | 308 373.00 | 308 373.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 431.00 | | | -14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 129.00 | | | 315 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 254.00 | | | 307 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 875.00 | 1.00 | | 7 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 069.00 | 8 849.00 | | 22 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | 8 849.00 | | 22 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YT Sous‐traitance | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 274.00 | | | 109 274.00 |