| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 303.00 | 52 770.00 | 6 533.00 | 59 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 166.00 | 55 021.00 | 7 145.00 | 62 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
BZ Autres créances | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CF Disponibilités | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 050.00 | | 258 050.00 | 258 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 216.00 | 55 021.00 | 265 195.00 | 320 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 340.00 | 84 210.00 | | 85 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 026.00 | 1 130.00 | | 20 026.00 |
DL TOTAL (I) | 177 966.00 | 157 940.00 | | 177 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 143.00 | 11 858.00 | | 21 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 4 157.00 | | 12 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 573.00 | 50 140.00 | | 37 573.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 229.00 | 66 155.00 | | 87 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 195.00 | 224 096.00 | | 265 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 229.00 | 66 155.00 | | 87 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 167.00 | | 522 167.00 | 522 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 167.00 | | 522 167.00 | 522 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 503.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 2 391.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 2 391.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 111.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 619.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 314.00 | 508 416.00 | | 543 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 288.00 | 507 286.00 | | 523 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 026.00 | 1 130.00 | | 20 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 275.00 | 7 762.00 | | 5 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 412.00 | | 6 754.00 | 55 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | | 6 754.00 | 54 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011.00 | 6 010.00 | | 49 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 011.00 | 6 010.00 | | 49 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 964.00 | 146 964.00 | | 146 964.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | 1 050.00 | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 44 039.00 | 44 676.00 | | 44 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 657.00 | 5 434.00 | | 2 657.00 |
YT Sous‐traitance | 289 793.00 | 234 684.00 | | 289 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176.00 | 2 166.00 | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 916.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 916.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 010.00 | 36 697.00 | | 46 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 968.00 | 62 657.00 | | 63 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 005.00 | 288 010.00 | | 339 005.00 |