| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 780.00 | | 216 780.00 | 216 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 36 691.00 | 11 587.00 | 48 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 071.00 | 36 691.00 | 232 380.00 | 269 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
072 Créances – Autres | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
084 Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
110 Total général Actif | 340 519.00 | 36 691.00 | 303 828.00 | 340 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 101.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 858.00 | | | 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -817.00 | | | -817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
252 Charges sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 303.00 | | | 10 303.00 |