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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 780.00 | | 216 780.00 | 216 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 45 019.00 | 3 259.00 | 48 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 071.00 | 45 019.00 | 224 052.00 | 269 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
060 Stock marchandises | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
072 Créances – Autres | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
084 Disponibilités | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
110 Total général Actif | 343 191.00 | 45 019.00 | 298 172.00 | 343 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 952.00 | | | 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
230 Autres produits | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
252 Charges sociales | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
294 Charges financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 071.00 | | | 269 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 928.00 | | | 12 928.00 |